证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-098
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的果真、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在住手转股日前灭亡质押或灭亡冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票符合性责罚要求的，不可将所握“志特转债”调治为股票，特提醒投资者
存眷不可转股的风险；
前的商场价钱存在较大互异，若握有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能濒临耗费，
尽头提醒“志特转债”握有东谈主注视在限期内转股，敬请投资者注视投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已自高任性引诱三十个往来日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），凭证《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，辘集刻下商场及公司本人情况，经由空洞考
虑，公司董事会决定公司利用“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层
精采后续“志特转债”赎回的一齐关系事宜。现将“志特转债”赎回的关联事项
公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于首肯江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）首肯，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券往来所首肯，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可调治公司债券转股期限
凭证《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往来日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可调治公司债券转股价钱休养情况
凭证《召募评释书》的轨则，本次刊行的可转债的出手转股价钱为 41.08 元
/股。截止本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱休养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股休养为 40.99 元/股，
转股价钱休养收效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
露馅的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上露馅的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股休养为 27.12 元/股，转股价钱休养收效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于可调治公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股鸿沟性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流畅，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股休养为 27.11 元/股，转股价钱休养收效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于可调治公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提出向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，首肯向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募评释书》关系条目商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一齐事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提出向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，首肯向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募评释书》的关系条目的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一齐事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上露馅的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募评释书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票引诱三十个交
易日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱休养日及之后的往来
日按休养后的转股价钱和收盘价筹画。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已引诱三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条目。
三、可转债赎回施行安排
（一）赎回价钱过头详情依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的关系商定，赎回价钱为
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志
特转债”握有东谈主。
（三）赎回文节及本领安排
公告，领导“志特转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）探讨形势
探讨部门：董事会办公室
筹商电话：0760-85211462
筹商邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司本体抵制东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等
责罚东谈主员在赎回条件自高前的六个月内往来“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”自高赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等责罚东谈主员往来“志特转债”的情况如下：
握有东谈主身 期初握罕有 本领买入数 本领卖出数 期末握罕有
握有东谈主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓吹 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
臆测 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司本体抵制东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、
监事、高等责罚东谈主员在“志特转债”自高赎回条件前的六个月内均不存在往来“志
特转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前探讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往来日内屡次陈述转股的，将合并筹画转股数目。可转债
握有东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联轨则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期移交利息。
陈述后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查认识；
换公司债券提前赎回的法律认识书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
